دستیار تحلیل AIOTA
دو مجموعه تحلیل مکمل
یک گردش کار معاملاتی ساختاریافته دیگر
دستیار تحلیل AIOTA یک سیستم تحلیل تکنیکال ماژولار است که برای کمک به معاملهگران در سازماندهی اطلاعات پیچیده نمودار، ترکیب اشکال مستقل تأیید و پاسخگویی کارآمدتر به رویدادهای بازار طراحی شده است.
به جای اینکه هر روش تحلیلی را در یک رابط کاربری شلوغ خلاصه کنیم، AIOTA به دو ابزار مکمل تقسیم شده است:
- مجموعه ساختار بازار AIOTA
- AIOTA Patterns & Momentum Suite
این موارد در کنار هم، ساختار بازار، مفاهیم پول هوشمند، خطوط روند، حمایت و مقاومت، جلسات معاملاتی، تأیید حرکت قیمت، مدلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، الگوهای هارمونیک، تحلیل فیبوناچی، VWAP، نمایه حجم، واگراییها، مومنتوم چند تایمفریم، محاسبه ریسک، الگوهای شمعی، ایچیموکو و فشردهسازی نوسانات را پوشش میدهند.
آیوتا (AIOTA) برای تریدینگ ویو (TradingView) در دسترس است، و نسخههای اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) برای متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ نیز موجود است.
هدف ساده است: کاهش کار تکراری روی نمودار، آسانتر کردن مشاهده شرایط مهم بازار و فراهم کردن امکان ایجاد یک گردش کار تحلیلی سفارشی حول روشهایی که واقعاً استفاده میکنند.
مجموعه ساختار بازار AIOTA
تحلیل ساختار بازار و پول هوشمند
ماژول Smart Money ساختار داخلی و سطح نوسان را ترسیم میکند و به معاملهگران دو دیدگاه متفاوت از رفتار قیمت میدهد.
از جمله قابلیتهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شکست ساختار صعودی و نزولی یا BOS
تغییر شخصیت صعودی و نزولی، یا CHoCH
ساختار داخلی و نوسانی
فیلتر تلاقی بدنه شمع اختیاری برای شکستهای داخلی
شناسایی نقطه نوسان
تجسم قوی و ضعیف بالا/پایین
بلوکهای سفارش داخلی و نوسانی
اوجهای برابر و فرودهای برابر
شکافهای ارزش منصفانه
بالاترین و پایینترین قیمتهای روزانه، هفتگی و ماهانه
مناطق ممتاز، تخفیف و تعادل
خطوط روند و مناطق کانال
میتواند نمایش دهد:
نشانگرهای نوسان بالا و نوسان پایین
ترسیم خطوط روند در حین شکلگیری ساختار
ساختارهای روند صعودی و نزولی
مرزهای کانال
خطوط میانی کانال اختیاری
یک کانال زنده برای روند در حال شکلگیری فعلی
تعداد قابل انتخابی از ساختارهای اخیر
فیلترینگ مبتنی بر ATR برای حرکات اصلی بازار
جلسات معاملاتی و مناطق هدف (Killzones)
آیوتا میتواند چهار پنجره معاملاتی قابل تنظیم را برجسته کند:
آسیا
لندن
نیویورک
هر جلسه میتواند از یک هایلایت پسزمینه، یک کادر محدوده جلسه یا هر دو استفاده کند. یک برچسب اختیاری، منطقه کشتار فعال فعلی را مشخص میکند.
ساعات جلسه قابل تنظیم هستند و میتوان آنها را با استفاده از مناطق زمانی مرجع پشتیبانی شده، از جمله نیویورک، UTC، لندن، توکیو و تهران، تفسیر کرد. این امر، این ماژول را برای معاملهگرانی که نحوه تغییر نقدینگی و نوسانات را در بخشهای مختلف روز معاملاتی جهانی مطالعه میکنند، مفید میسازد.
حمایت و مقاومت اصلی و فرعی
ماژول حمایت و مقاومت، سطوح مبتنی بر پیوت را در دو درجه ساختاری شناسایی میکند:
حمایت و مقاومت اصلی
حمایت و مقاومت جزئی
کنترلهای اضافی شامل موارد زیر است:
حداکثر سطوح اصلی و فرعی حفظ شده
محو شدن سطوح شکسته
گسترش نزدیکترین سطوح انتخاب شده
استایلبندی جداگانه برای خطوط اصلی و فرعی
بالاترین و پایینترین قیمتهای روزانه، هفتگی و ماهانه قبلی
ظاهر خط قابل تنظیم برای بازه زمانی بالاتر
تأیید شکستن و آزمایش مجدد
ماژول Break & Retest هم سطوح افقی و هم ساختارهای مبتنی بر خط روند را ردیابی میکند.
این پشتیبانی میکند:
شکستهای مقاومتی
خرابیهای پشتیبانی
شکستهای خط روند-مقاومت
شکست خط روند-حمایت
تشخیص لمس مجدد
تایید رد-بستن
نشانگرهای شکست، آزمایش مجدد و تأیید-رد را جداگانه بررسی کنید
تلرانسهای مبتنی بر ATR تعریف میکنند که قیمت بسته شدن باید چگونه به سطح شکسته شده بازگردد و با چه قدرتی باید از آن سطح دور شود تا رد شدن تایید شود. معاملهگران همچنین میتوانند حداکثر زمان مجاز برای آزمایش مجدد و رد شدن بعدی را کنترل کنند.
جعبه ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات
جعبه ابزار یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چندین مدل مرتبط با عملکرد قیمت را ترکیب میکند.
تغییر ساختار بازار، BOS، CHoCH
مناطق ورود بهینه به معامله
یهودا سوینگ
سوپ لاکپشت
توان سه
معاملهگران میتوانند تعریف کنند:
جلسه انباشت
جلسه دستکاری و توزیع
حداکثر دوره تأیید
حداقل تکانه توزیع اندازهگیری شده در ATR
جعبههای انباشت و نشانگرهای رویداد
تلرانسهای مبتنی بر ATR تعریف میکنند که قیمت بسته شدن باید چگونه به سطح شکسته شده بازگردد و با چه قدرتی باید از آن سطح دور شود تا رد شدن تایید شود. معاملهگران همچنین میتوانند حداکثر زمان مجاز برای آزمایش مجدد و رد شدن بعدی را کنترل کنند.
AIOTA Patterns & Momentum Suite
موتور الگوی هارمونیک
آیوتا ساختارهای هارمونیک صعودی، نزولی، کامل و بالقوه در حال شکلگیری را تشخیص میدهد، از جمله:
گارتلی
خفاش
پروانه
خرچنگ
کوسه
سایفر
این موتور دقت نسبت فیبوناچی، تقارن طول پایه و تلاقی در اطراف منطقه بازگشت بالقوه را ارزیابی میکند. الگوها یک امتیاز قابل تنظیم دریافت میکنند که به معاملهگران اجازه میدهد ساختارهای با کیفیت بالاتر را فیلتر کنند.
هر نوع الگو دارای اهداف اول و دوم قابل انتخاب مستقل است. منطق ورود را میتوان پس از نقطه C، پس از نقطه D یا از طریق اولین سطح واجد شرایط حاصل شده ارزیابی کرد. این ماژول همچنین پنجرههای ورود قابل تنظیم، آستانههای امتیاز، روش توقف، محدودیتهای زمانی هدف و وزندهی PRZ را ارائه میدهد.
منطق ردیابی آن، اهداف موفق، الگوهای شکستخورده، ورودیهای از دست رفته، ورودیهای در انتظار و ساختارهای دارای مهلت زمانی را تشخیص میدهد. هشدارها را میتوان برای الگوهای بالقوه، الگوهای تکمیلشده یا هر دو ایجاد کرد.
جعبه ابزار فیبوناچی و موج
ماژول فیبوناچی، تحلیل خودکار موج را با هندسه فیبوناچیِ تنظیمشده دستی ترکیب میکند.
اجزای خودکار آن شامل موارد زیر است:
سه حساسیت زیگزاگ قابل تنظیم
تشخیص موج ضربهای صعودی و نزولی
ردیابی موج اصلاحی
مدیریت نامعتبرسازی موج
نشانههای احتمالی تکانه بعدی
سطوح اصلاحی قابل تنظیم
رنگآمیزی شمع با حجم نسبی اختیاری
ابزار دستی فیبوناچی از موارد زیر پشتیبانی میکند:
اصلاحیهها
کمانها
دایرهها
فن
منطقه زمانی
مارپیچ
نقاط شروع و پایان، منبع قیمت، رفتار افزونه، سطوح و رنگهای منحصر به فرد قابل تنظیم هستند. این امر روشهای مختلفی را برای مطالعه نسبت قیمت، عمق اصلاح، پیشبینی و روابط زمان-قیمت از یک ماژول فراهم میکند.
VWAP لنگر انداخته شده و باندهای انحرافی
ماژول VWAP میانگین قیمت وزنی حجمی را با چندین روش لنگر انداختن محاسبه میکند:
جلسه
هفته
ماه
سال
اولین نمودار میلهای موجود
زمان سفارشی
حداکثر سه باند انحرافی قابل تنظیم میتوانند در اطراف VWAP نمایش داده شوند، و پر کردن بین باندها اختیاری است. معاملهگران همچنین میتوانند منبع قیمت، عرض خط، ضرایب باند و برچسب ارزش فعلی را تنظیم کنند.
این امر، این ابزار را برای مطالعه قیمت نسبت به یک مرجع وزنی-حجمی و شناسایی حرکت آماری گسترده در اطراف آن مرجع، مناسب میسازد.
مشخصات حجم
ماژول «نمایه حجم» حجم معاملات را در سطوح قیمت و پشتیبانیهای زیر سازماندهی میکند:
پروفایلهای جلسه فعلی
محدودههای ثابت تعریفشده توسط کاربر
وضوح قابل تنظیم ردیف قیمت
نقطه کنترل
منطقه با ارزش بالا
منطقه با ارزش پایین
درصد مقدار-مساحت قابل تنظیم
نمایه اختیاری جلسه تکمیلشده قبلی
عرض هیستوگرام قابل تنظیم
برچسبهای اطلاعاتی فعلی POC، VAH و VAL
اندازه ردیف از طریق تخمین دامنه مبتنی بر ATR با نوسانات ابزار سازگار میشود. این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا قیمتهایی را که فعالیت در آنها متمرکز شده است، پیدا کنند و مناطق با ارزش مشارکت بالا را از مناطق کمتر توسعهیافته تشخیص دهند.
واگرایی RSI و MACD
موتور واگرایی با موارد زیر کار میکند:
شاخص قدرت نسبی (RSI)
هیستوگرام MACD
خط MACD
این ابزار میتواند واگرایی صعودی معمولی، نزولی معمولی، صعودی مخفی و نزولی مخفی را تشخیص دهد.
حساسیت به پیوت و فاصله قابل قبول بین پیوتهای مقایسه شده قابل تنظیم است. معاملهگران میتوانند انواع واگرایی را برای نمایش و کنترل ظاهر خط و حداکثر تعداد نشانگرهای حفظ شده انتخاب کنند.
از آنجا که واگرایی مبتنی بر پیوت نیاز به پیوتهای تایید شده دارد، سیگنالها فقط پس از دوره تایید سمت راست انتخاب شده ظاهر میشوند. این تاخیر در تایید، بخش ذاتی تشخیص مبتنی بر پیوت است.
داشبورد روند و مومنتوم چند بازه زمانی
داشبورد، اطلاعات روند و مومنتوم را در شش بازه زمانی قابل تنظیم نمایش میدهد.
انتخابهای پیشفرض از پنج دقیقه تا یک هفته متغیر است، اما هر بازه زمانی و برچسب آن قابل تغییر است.
جهت روند بر اساس EMA های سریع و کند قابل تنظیم تعیین میشود، در حالی که مومنتوم از طریق RSI با آستانههای قابل تنظیم برای اشباع خرید و اشباع فروش ارزیابی میشود. موقعیت و اندازه متن داشبورد نیز قابل تنظیم است.
این به معاملهگران یک دید کلی میدهد که آیا شرایط در بازههای زمانی کوتاه، متوسط و بالاتر، از تنظیمات نمودار فعلی پشتیبانی میکنند یا با آن در تضاد هستند.
محاسبهگر ریسک و اندازه موقعیت
محاسبهگر ریسک از ورودیهای نموداری قابل کشیدن برای موارد زیر استفاده میکند:
قیمت ورودی
قیمت حد ضرر
قیمت دریافت سود
این ماژول با استفاده از موجودی حساب ارائه شده، درصد ریسک، اندازه پیپ یا امتیاز و ارزش هر پیپ، اطلاعات کاربردی برنامهریزی معاملاتی مانند تخصیص ریسک و اندازه موقعیت را محاسبه میکند.
از آنجا که مشخصات قرارداد در فارکس، فلزات، شاخصها، ارزهای دیجیتال و معاملات آتی متفاوت است، کاربران باید مقدار پیپ یا امتیازی را وارد کنند که با کارگزار و ابزار معاملاتی آنها مطابقت داشته باشد.
جدول را میتوان در هر گوشه نمودار قرار داد و در اندازههای مختلف متن نمایش داد.
تشخیص الگوی شمعدان
آیوتا (AIOTA) ساختارهای یک، دو و سه شمعی قابل تنظیم را تشخیص میدهد.
الگوهای تک شمعی
دوجی
دوجی سنجاقک
دوجی سنگ قبر
ماروبوزو
چکش
مرد آویزان
چکش معکوس
ستاره دنبالهدار
فرفره چرخان
الگوهای دو شمعی
الگوی پوششی صعودی و نزولی
هارامی صعودی و نزولی
خط پیرسینگ
پوشش ابر تیره
موچین پایین و موچین بالا
کیکر صعودی و نزولی
الگوهای سه شمعی
ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی
ستاره دوجی صبحگاهی و ستاره دوجی شامگاهی
سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
سه درون بالا و سه درون پایین
سه نمای بیرونی بالا و سه نمای بیرونی پایین
الگوی صعودی و نزولی نوزاد رها شده
ابر ایچیموکو
ماژول ایچیموکو شامل موارد زیر است:
تنکن-سن
کیجون سن
سنکو اسپن A
سنکو اسپن بی
ابر کومو
چیکو اسپن
رنگآمیزی ابرهای صعودی و نزولی
نشانگرهای طلایی و صلیب مرده TK
نشانگرهای شکست کومو صعودی و نزولی
رویدادهای تأیید چیکو
تمام طولهای اصلی و تنظیمات جابجایی قابل تنظیم هستند. هر جزء را میتوان به طور مستقل، با رنگهای خط و ابر جداگانه نشان داد.
فشار نوسان
ماژول Volatility Squeeze، باندهای بولینگر را با کانالهای کلتنر مقایسه میکند تا فشردهسازی و آزادسازی نوسانات را شناسایی کند.
نمایش میدهد:
حالتهای فشاری، فشاری و خنثی
تکانه مثبت و منفی
افزایش یا کاهش مومنتوم در هر جهت
نشانگرهای فشار آتش صعودی و نزولی
تقاطع خط صفر مومنتوم
کاربران میتوانند طول BB/KC، ضریب انحراف معیار بولینگر، ضریب دامنه کلتنر و اینکه آیا محاسبه کلتنر از True Range استفاده میکند یا خیر را پیکربندی کنند.
استراتژی تلاقی خودتان را بسازید
هر دو مجموعه AIOTA شامل سازنده استراتژی مخصوص به خود هستند.
هر سازنده چهار جایگاه ماژول قابل انتخاب ارائه میدهد. معاملهگران میتوانند موارد زیر را تعریف کنند:
کدام ماژولها شرکت میکنند؟
پنجرهی کندل اخیر که سیگنالها باید در آن رخ دهند
حداقل تعداد ماژولهایی که باید با هم مطابقت داشته باشند
اینکه آیا برچسبهای تلاقی صعودی و نزولی ظاهر میشوند یا خیر
مجموعه ساختار بازار میتواند سیگنالهای Smart Money، Trendline & Channel، Break & Retest و ICT Toolkit را ترکیب کند.
مجموعه الگوها و مومنتوم میتواند الگوهای هارمونیک، ابزار فیبوناچی، واگرایی RSI/MACD، الگوهای شمعی، ابر ایچیموکو و فشار نوسان را با هم ترکیب کند.
برای مثال، یک معاملهگر میتواند به یک رویداد صعودی Smart Money، یک تأیید ICT و یک شکست و آزمایش مجدد تأیید شده در پنجره انتخاب شده نیاز داشته باشد. یک گردش کار دیگر ممکن است یک تنظیم هارمونیک، واگرایی صعودی، یک بازگشت شمعی و تأیید Ichimoku را ترکیب کند.
سیگنال تلاقی زمانی تولید میشود که تعداد مورد نیاز از ماژولهای انتخاب شده، سیگنالهای هم جهت را در پنجره انتخاب شده تولید کرده باشند. هشدارهای تلاقی خرید و فروش اختصاصی برای هر دو مجموعه در دسترس است.
سازنده استراتژی یک چارچوب تأیید است - نه وعده عملکرد سودآور. ارزش آن در کمک به معاملهگران برای جایگزینی سیگنالهای مجزا با توافق شفاف و تعریفشده توسط کاربر بین روشهای تحلیلی متعدد است.
نمایش هوشمند و سفارشیسازی نمودار
هر دو مجموعه از یک موتور نمایش ضد همپوشانی مشترک استفاده میکنند.
وقتی برچسبهای رویداد از ماژولهای مختلف در نزدیکی یکدیگر ظاهر میشوند، AIOTA برچسبهای اخیراً قرار داده شده در یک پنجره نوار قابل تنظیم را بررسی میکند. سپس فاصلهگذاری مقیاسبندی شده با ATR را برای کاهش تداخل بصری اعمال میکند. متن برچسب به طور خودکار با توجه به روشنایی پسزمینه بین سیاه و سفید تغییر میکند و به حفظ خوانایی در طرحهای رنگی سفارشی کمک میکند.
کاربران میتوانند کنترل کنند:
از آنجا که پلتفرمهای نمودارسازی، ابعاد پیکسلی رندر شده دقیق یا وضعیت بزرگنمایی را در معرض کد اندیکاتور قرار نمیدهند، هیچ اسکریپت نموداری نمیتواند جداسازی کامل در سطح پیکسل را در هر طرحبندی تضمین کند. AIOTA از یک رویکرد عملی آگاه از نوسانات استفاده میکند که برای خواناتر نگه داشتن نمودارهای چند ماژولی متراکم طراحی شده است.
پنجره فاصلهگذاری برچسب
فاصله فاصلهگذاری مبتنی بر ATR
اندازه متن برچسب
قابلیت مشاهده ماژول
رنگهای صعودی و نزولی
سبک و عرض خط
محدودیتهای نگهداری نشانگر
نمایشهای تاریخی در مقابل نمایشهای فقط جدیدترین در صورت پشتیبانی
محل قرارگیری داشبورد و میز
سیگنالها و هشدارها
آیوتا (AIOTA) برای بسیاری از عملکردهای تحلیلی اصلی خود، اعلانهای رویدادمحور ارائه میدهد.
بسیاری از هشدارهای رویداد در زمان بسته شدن بار ارزیابی میشوند تا اعلانهای درون بار زودرس کاهش یابند. در دسترس بودن دقیق هشدار و روش تحویل آن، از قابلیتهای نسخه پلتفرم انتخاب شده پیروی میکند.
پلتفرمهای پشتیبانیشده
تریدینگ ویو
مشاور متخصص متاتریدر ۴
مشاور متخصص متاتریدر ۵
این میتواند شامل فارکس، شاخصها، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و معاملات آتی باشد، منوط به نمادها و دادههای ارائه شده توسط کارگزار یا ارائه دهنده نمودار معاملهگر.
یک گردش کار تحلیلی کارآمدتر
آیوتا میتواند از یک گردش کار ساختاریافته پشتیبانی کند:
- از مجموعه ساختار بازار برای ایجاد زمینه جهتدار و ترسیم سطوح مهم استفاده کنید.
- نقدینگی، عدم تعادل، بلوکهای سفارش، محدودههای جلسات یا مناطق فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناسایی کنید.
- منتظر یک شکست، حرکت صعودی، آزمایش مجدد یا تغییر ساختاری باشید.
- برای ارزیابی تأیید الگو، حجم و مومنتوم از مجموعه الگوها و مومنتوم استفاده کنید.
- همترازی را در بازههای زمانی انتخابشده بررسی کنید.
- از سازنده استراتژی برای الزام توافق بین ماژولهای انتخاب شده استفاده کنید.
- سطوح ورود، توقف و هدف را تعریف کنید، سپس با استفاده از تنظیمات ریسک حساب شخصی، اندازه موقعیت را محاسبه کنید.
- برای رویدادهایی که برای استراتژی مهم هستند، هشدار ایجاد کنید.
این فرآیند به کاهش نگهداری دستی نمودار کمک میکند و یک چارچوب تکرارپذیر ایجاد میکند بدون اینکه هر معاملهگر را مجبور به استفاده از یک روش مشابه کند.
همه این ابزارهای قدرتمند - شامل موارد زیر است بدون هزینه اضافی
هر اشتراک AIOTA شامل دسترسی کامل به تمام این ابزارهای تحلیلی قدرتمند و کاربردی بدون هیچ هزینه اضافی است. هر کدام از طرحهای AIOTA را که انتخاب کنید، میتوانید از هر دو مجموعه مکمل و مجموعه کامل ویژگیهای آنها برای ایجاد یک گردش کار معاملاتی هوشمندانهتر و کارآمدتر استفاده کنید.