تحلیل ثبات معاملاتی بررسی می‌کند که آیا از یک معامله به معامله‌ی دیگر به یک روش معامله می‌کنید یا خیر: آیا میزان ریسک‌پذیری، قوانین و رویه‌ی شما پابرجا می‌ماند، یا با خلق‌وخوی شما و آخرین نتیجه‌تان تغییر می‌کند. بخش «ریسک و ثبات» در تحلیل‌های ژورنال معاملاتی AIOTA وجود دارد تا این موضوع را آشکار سازد.
نکات کلیدی
- یک نتیجه‌ی خوب و یک فرآیند خوب یک چیز نیستند؛ ثبات، ویژگیِ فرآیند است.
- ریسکی که بدون دلیل تغییر کند یک علامت هشدار است، حتی زمانی که نتایج خوب به نظر برسند.
- ثبات همان چیزی است که داده‌های شما را معنادار می‌کند، زیرا شما فقط می‌توانید از معاملاتی که تحت قوانین قابل مقایسه انجام شده‌اند درس بگیرید.
- به جای اینکه صبر کنید تا یک ضرر بزرگ آن را نشان دهد، به طور منظم آن را مرور کنید.
تحلیل‌های «ریسک و ثبات» چیست
«ریسک و ثبات» یکی از شش بخش AIOTA Trading Journalاست. صفحه‌ی محصول می‌گوید که AIOTA هر معامله را از جنبه‌های مختلف، از جمله ریسک و ثبات، تحلیل می‌کند. این صفحه نمودارهای فردی این بخش را فهرست نمی‌کند، بنابراین این مقاله ایده و نحوه‌ی اعمال آن را توضیح می‌دهد.
به زبان ساده، تحلیل ریسک می‌پرسد که چقدر حاضر بودید در هر معامله از دست بدهید. تحلیل ثبات می‌پرسد که آیا آن تصمیم و روش کلی معاملاتی شما در طول زمان پایدار مانده است یا خیر.
چرا ثبات اهمیت دارد
اگر دوشنبه مقدار مشخصی ریسک کنید، سه‌شنبه بعد از یک ضرر سه برابر آن، و چهارشنبه بعد از یک برد تقریباً هیچ ریسکی نکنید، نتایج شما توسط خلق‌وخوی شما تولید می‌شوند، نه توسط استراتژی شما. حتی یک استراتژی خوب هم نمی‌تواند کیفیت واقعی خود را تحت چنین شرایطی نشان دهد، زیرا هر معامله با قوانین متفاوتی انجام می‌شود.
ثبات همچنین از یادگیری شما محافظت می‌کند. وقتی معاملات شما از قوانین یکسانی پیروی می‌کنند، تفاوت در نتایج معنا پیدا می‌کند. وقتی قوانین مدام تغییر می‌کنند، نمی‌توانید تشخیص دهید که یک نتیجه از ستاپ، تعیین حجم، یا روزی که داشته‌اید ناشی شده است.
سؤالاتی که هنگام مرور باید بپرسید
- آیا ریسک من در هر معامله از برنامه‌ام پیروی کرد، یا منحرف شد؟
- آیا رفتارم را پس از یک برد یا پس از یک ضرر تغییر دادم؟
- آیا قوانین ورود و خروج خود را در اکثر معاملات رعایت کردم، یا فقط زمانی که کار آسان بود؟
- آیا دوره‌های بهترین و بدترین من هم در انضباط و هم در نتایج با هم متفاوت بودند؟
این سؤالات کلی هستند. از بخش «ریسک و ثبات» به عنوان نقطه‌ی شروع استفاده کنید و هر جا که اعداد نتوانستند دلیل را توضیح دهند، یادداشت‌های خود را اضافه کنید.
چگونه از آن در روال هفتگی استفاده کنیم
- قانون ریسک خود را یادداشت کنید. قبل از بررسی، به یک معیار برای مقایسه نیاز دارید.
- هفته را با قانون مقایسه کنید. هر معامله را به عنوان داخل یا خارج از قوانین خود علامت‌گذاری کنید.
- استثنائات را بررسی کنید. قبل از اینکه قانون را زیر پا بگذارید چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ یک روند نزولی، یک برد بزرگ، عجله؟
- یک اقدام تثبیت‌کننده را انتخاب کنید. برای مثال: عدم تغییر در حجم پوزیشن در طول همان سشن.
اشتباهات رایجی که به پرهیز از آن‌ها کمک می‌کند
- قضاوت در مورد فرآیند بر اساس نتیجه. یک برد تصادفی می‌تواند یک فرآیند بد را پنهان کند، و یک ضرر می‌تواند ناشی از یک فرآیند خوب باشد.
- افزایش ریسک پس از یک برد. اعتمادبه‌نفس مدرک نیست.
- افزایش ریسک برای جبران ضرر. این یک مسیر کلاسیک به سمت ضررهای بزرگ‌تر است. همچنین به رفتاری که در تحلیل رفتار و ورود مجددشروع کنید.
- تغییر قوانین در وسط یک دراوداون (افت سرمایه). بعد از جلسه معاملاتی با آرامش مرور کنید، نه در حین آن.
معامله‌گری مستمر ریسک را از بین نمی‌برد و سود را تضمین نمی‌کند. این کار به شما یک پایه پایدار می‌دهد تا بتوانید به تصمیمات و داده‌های خود اعتماد کنید.
جایی که این در ژورنال معاملاتی AIOTA جای می‌گیرد
بخش ریسک و استمرار به طور طبیعی هماهنگ است با امتیازدهی کیفیت，که کیفیت روند را معامله به معامله بررسی می‌کند، و با هشدارها و اخطارهای ریسک از مربی هوش مصنوعی. راهنمای کامل راهنمای کامل ژورنال معاملاتی AIOTA نشان می‌دهد چگونه همه چیز به هم متصل است، و صفحه صفحه ژورنال معاملاتی AIOTA یک دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌دهد.
سوالات متداول
استمرار در معامله‌گری به چه معناست؟
یعنی معامله کردن به یک روش ثابت از یک معامله تا معامله بعدی: پیروی از قوانین و حفظ ثبات ریسک به جای اینکه اجازه دهید خلق‌وخو یا نتیجه آخرین معامله رفتار شما را تغییر دهد.
آیا می‌توانم سودده باشم اما همچنان نامستمر عمل کنم؟
بله، برای مدتی. یک روند شانس‌آور می‌تواند یک روند ناپایدار را پنهان کند، به همین دلیل است که بررسی استمرار اهمیت دارد، حتی زمانی که نتایج خوب به نظر می‌رسند.
چگونه بفهمم که ریسک من دچار انحراف شده است؟
هر معامله را با قانون ریسک در برنامه خود مقایسه کنید. اگر قانون نوشته‌شده‌ای ندارید، ابتدا یکی بنویسید، زیرا برای مقایسه به یک معیار نیاز دارید.
آیا استمرار سود را تضمین می‌کند؟
خیر. این کار یک روند پایدار و داده‌های قابل اعتماد به شما می‌دهد، اما ریسک بازار را از بین نمی‌برد.
فقط محتوای آموزشی، نه مشاوره مالی. معاملات و سرمایه‌گذاری شامل ریسک قابل توجهی از ضرر هستند. این مقاله با کمک هوش مصنوعی تهیه شده و توسط تیم ویرایش AIOTA بررسی شده است.
مقاله مفیدی بود. ممنون
خوشحالیم که براتون مفید بوده جناب کریمان عزیز